基金的申购和赎回的结算净值是以当日15点为限，15点以前下单的按照当日公布的净值，15点以后按照下一个交易日公布的净值。另外在非交易日卖出，比如周六周日，卖出的净值按下一个交易日计算。

交易日赎回申请成功后，一般情况，T+1日基金公司确认，T+2日可以查到基金公司确认的份额。

3点前算当天的，3点后算第二天的。星期五下午3点后至星期一3点前，都算一个交易日。