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转换基金按哪天的净值

更新时间: 2021-01-20 00:00:00

1、简而言之,T日转换,按照T日的净值转换。T是指基金的交易日,为非节假日的周一至周五。

2、投资者于交易日的15:00前转换,则按照当日的净值来计算转换后的份额;如果于交易日的15:00后或者非交易日转换,则按照下一交易日的净值来计算转换后的份额。

3、可见,基金转换的净值计算规则与申购、赎回时的规则是一样的。

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